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7月24日基金净值:上银慧嘉利债券最新净值1.0441,涨0.03%
发布日期:2024-07-28 10:06    点击次数:143

本站音问,7月24日,上银慧嘉利债券最新单元净值为1.0441元,累计净值为1.1106元,较前一交游日上升0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.51%,近3个月上升1.18%,近6个月上升3.08%,近1年上升4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银慧嘉利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比111.66%,期货配资公司现款占净值比0.32%。

该基金的基金司理为许佳、傅芳芳,基金司理许佳于2021年6月25日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说11.39%。基金司理傅芳芳于2024年6月24日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈说0.52%。

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