证券代码：301216             证券简称：万凯新材             公告编号：2025-045 债券代码：123247             债券简称：万凯转债                 万凯新材料股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容真确、准确、完好，莫得失实记 载、误导性述说或要紧遗漏。    相称请示：    万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 14 日已有十个交往日的收盘价钱不低于“万凯转债”当期转 股价钱 11.30 元/股的 130%（即 14.69 元/股）。如后续公司股票收盘价钱不时 不低于当期转股价钱的 130%，预测可能触发“万凯转债”有条件赎回要求。根 据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》                                  （以 下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回要求的有关礼貌：在本次可转债转股 期内，要是公司股票联贯三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利 息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。    敬请精深投资者详备了解可退换公司债券有关礼貌，并实时热心公司后续公 告，耀眼投资风险。    一、可退换公司债券基本情况    （一）可退换公司债券的刊行情况    经中国证券监督措置委员会《对于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，公 司于2024年8月16日向不特定的对象刊行了27，000，000张可退换公司债券，每张 面值为东说念主民币100元，刊行总和为270，000.00万元，扣除与刊行可退换公司债券 直 接 相 关 费 用 11，264，622.63 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东说念主 民 币 合股）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募 集资金到位情况考证陈诉》。    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券交往所同意，公司本次刊行的可退换公司债券于2024年9月5日起 在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。    （三）可退换公司债券转股期限    凭证《召募讲明书》的商定，本次可转债转股期自本次可转债刊行断绝之 日满六个月后的第一个交往日（2025 年 2 月 24 日）起至本次可转债到期日 （2030 年 8 月 15 日）止。    （四）可退换公司债券转股价钱和解情况    本次刊行可退换公司债券的运行转股价钱为 11.45 元/股。 年度利润分派预案的议案》。2025 年 5 月 23 日，公司在巨潮资讯网上浮现了《关 于万凯转债转股价钱和解的公告》（公告编号：2025-039），虚拟盘自 2025 年 5 月 30 日起，万凯转债转股价钱和解为 11.30 元/股。    二、可退换公司债券有条件赎回要求    （一）有条件赎回要求    在本次可转债转股期内，要是公司股票联贯三十个交往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期交流，即刊行断绝之日满六个月后的第一个交往日起至本次 可转债到期日止。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱和解的情形，则在和解日前的交往 日按和解前的转股价钱和收盘价钱计较，和解日及之后的交往日按和解后的转股 价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司董事会（或 由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的 本次可转债。   三、本次可能触发“万凯转债”有条件赎回要求的情况   自 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 14 日已有十个交往日的收盘价钱不低 于“万凯转债”当期转股价钱 11.30 元/股的 130%（即 14.69 元/股）。如后续公 司股票收盘价钱不时不低于当期转股价钱的 130%，预测可能触发“万凯转债”有 条件赎回要求。凭证《召募讲明书》中有条件赎回要求的有关礼貌，公司董事会 有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 本次可转债。   四、风险请示   凭证《可退换公司债券措置见识》《深圳证券交往所上市公司自律监管携带 第 15 号——可退换公司债券》等有关礼貌及《召募讲明书》的商定，若触发有 条件赎回要求，公司将在应承可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照有关礼貌实时扩充信息浮现义务。敬请精深投资者详备了解可 退换公司债券有关礼貌，并实时热心公司后续公告，耀眼投资风险。   特此公告。                              万凯新材料股份有限公司董事会

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