编制日历：2025年06月19日                     送出日历：2025年06月20日            本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。 一、 产物约略 基金简称       朱雀恒心一年持有          基金代码      011531 基金惩处东谈主      朱雀基金惩处有限公司        基金托管东谈主     招商银行股份有限公司                              上市来回所及上 基金合同获胜日    2021年03月01日                 暂未上市                              市日历 基金类型       搀杂型               来回币种      东谈主民币                                        每个盛开日可申购，每笔份额 运作样式       其他盛开式             盛开频率                                        的最短持有期限为一年 基金司理       驱动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 梁跃军        2021年03月01日                 1999年10月01日 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资主义与投资策略   投资者可阅读《朱雀恒心一年持有期搀杂型证券投资基金招募证明书》第九章了解详备情况。              在严格截至风险的前提下，追求杰出事迹相比基准的投资报告，力图已毕 投资主义            基金财富的始终稳当升值。              具有细致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、            创业板相等他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托确认）、港股通方向            股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票            据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府机构债券、处所            政府债券、可交换债券、可转折债券（含分离来回可转债的纯债部分）相等他            经中国证监会允许投资的债券）、财富支柱证券、债券回购、同行存单、银行            进款（包括条约进款、依期进款相等他银行进款）、货币市集用具、股指期货 投资规模            以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监            会关系划定）。              基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托确认财富）占基金资            产的比例为50%-95%，其中投资于港股通方向股票的比例不高出股票财富的5            的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例估量不低于基金财富净            值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略       1）大类财富建设策略：对宏不雅经济计谋及证券市集举座走势进行前瞻性                          第 1 页，共 5 页          究诘，同期邃密追踪资金流向、市集流动性、来回特征和投资者步地等要素，          兼顾宏不雅经济增长的始终趋势和短期经济周期的波动，在对质券市集当期的系          统性风险及各种财富的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理诊疗股票资          产、债券财富和其他金融用具的投资权重。2）股票投资策略：相持从上至下          与从下到上相纠合的投资理念，在宏不雅策略究诘基础上，主持结构性诊疗契机，          将行业分析与个股精选相纠合，寻找具有投资后劲的细分行业和个股。3）港          股通方向股票投资策略：通过内地与香港股票市集来回互联互通机制投资于香          港股票市集。遵照上述股票投资策略，优先将基本面健康、事迹进取弹性较大、          具有估值上风的港股纳入本基金的股票投资组合。4）债券投资策略：在固定          收益财富投资组合构建和惩处历程中，本基金惩处东谈主将具体采选期限结构配          置、市集转折、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现款惩处等惩处手          段进行个券聘用。5）可转折债券和可交换债券投资策略：利用可转折债券及          可交换债券的债券底价和到期收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安全          性；利用可转折债券及可交换债券的溢价率来判断其股性，在市集出现投资机          会时，优先聘用股性强的品种，获得逾额收益。6）股指期货投资策略：以套          期保值为主义，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，期货配资公司          以惩处投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特色。7）财富支柱证券          投资策略：概述沟通市集利率、刊行条件、支柱财富的组成和质料等要素，研          究财富支柱证券的收益和风险匹配情况，采选基本面分析和数目化模子相纠合          的方法对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。8）存托确认投资策略：          本基金投资存托确认的策略依照上述境内上市来回的股票投资策略施行。            中证800指数收益率*50%+中证港股通概述指数(东谈主民币)收益率*25%+中债 事迹相比基准          概述全价(总值)指数收益率*25%            本基金为搀杂型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市集 风险收益特征   基金，而低于股票型基金。本基金将投资港股通方向股票，需承担港股通机制          下因投资环境、投资方向、市集轨制以及来回公法等互异带来的迥殊风险。 （二）投资组合股产建设图表／区域建设图表                     第 2 页，共 5 页 （三）自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期事迹相比基准的相比图 注：合同获胜往时起火齐全当然年度的，按试验期限估量净值增长率。 三、 投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）       收费样式/费率   备注 申购费（前   M                    第 3 页，共 5 页 收费）      100万≤M         M≥500万                              1000.00元/笔 赎回费：本基金每份基金份额开辟1年锁定持有期限，1年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费样式/年费率或金额（元）           收取方 惩处费                            1.20%   基金惩处东谈主和销售机构 托管费                            0.20%   基金托管东谈主 审计用度                       50，000.00   司帐师事务所 信息表示 费        《基金合同》获胜后与基金关系的讼师费、         公证费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有        东谈主大会用度、基金的证券/期货来回用度、         基金的银行汇划用度、基金的开户用度、 其他用度                                   关系作事机构         账户疏导用度、因投资港股通方向而产生           的各项合理用度和按照国度相关划定和         《基金合同》商定，不错在基金财产中列                         支的其他用度。     注：1、本基金不区别A/C类基金份额。本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发 生额从基金财富扣除。 额以基金依期讲述表示为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                        基金运作概述费率（年化）     注：基金惩处费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的关系 数据为基准测算。 四、 风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。     基金在投资运作历程中可能濒临多样风险，包括但不限于市集风险、惩处风险、流动性风险、 信用风险、本基金投资策略所迥殊的风险、投资可转折债券和可交换债券的特定风险、投资股指期                          第 4 页，共 5 页 货的特定风险、投资港股通方向的特定风险、投资运动受限证券的特定风险、投资财富支柱证券的 特定风险、投资存托确认的特定风险、投资北交所股票的特定风险、基金惩处东谈主责任拆开风险、本 基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。 （二）蹙迫教导   中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩处东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎死力的原则惩处和诳骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、 其他贵府查询样式   以下贵府详见基金惩处东谈主网站网址：www.rosefinchfund.com客服电话：4009217211   基金合同、托管条约、招募证明书   依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   基金份额净值   基金销售机构及连络样式   其他蹙迫贵府 六、 其他情况证明   无其他情况证明。                           第 5 页，共 5 页

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