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4月17日基金净值:农银金耀3个月定开债券最新净值1.025,涨0.05%
发布日期:2024-04-21 04:20    点击次数:55

本站音讯,4月17日,农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.025元,累计净值为1.055元,较前一往昔时高涨0.05%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.72%,近3个月高涨1.78%,近6个月高涨2.89%,近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报深远,该基金财富建设:无股票类财富,虚拟盘债券占净值比127.23%,现款占净值比2.2%。

该基金的基金司理为王明君,王明君于2022年11月9日起任职本基金基金司理,任职期间累计文告5.47%。

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