本站音尘，8月27日，工银瑞祥定开辟起式债券最新单元净值为1.0355元，累计净值为1.2527元，较前一交畴昔下降0.13%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.26%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.79%，近1年上升3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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工银瑞祥定开辟起式债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，配资门户该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。

该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲述0.25%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲述6.26%。

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• 基金
• 净值
• 工银
• 8月
• 27日