9月20日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9394，跌0.09%
2024-09-22本站讯息，9月20日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9394元，累计净值为0.9494元，较前一往昔时下落0.09%。历史数据披露该基金近1个月下落0.37%，近3个月下落2.2%，近6个月下落1.7%，近1年下落4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱成就：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈晓、赵超
9月20日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0297
2024-09-22本站音信，9月20日，太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0297元，累计净值为1.2137元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾2.84%，近6个月飞腾2.26%，近1年飞腾4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.39%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为朱燕琼、吴超，基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任
9月20日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9435，跌0.11%
2024-09-22本站音尘，9月20日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9435元，累计净值为0.9435元，较前一交畴昔下落0.11%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.01%，近3个月下落2.72%，近6个月下落2.5%，近1年下落2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，阐述最新一期基金季报默契，该基金钞票设立：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史彦刚，史
9月20日基金净值：太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0213，跌0.06%
2024-09-22本站音问，9月20日，太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0213元，累计净值为1.0363元，较前一交游日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落0.2%，近3个月下落1.7%，近6个月高潮0.3%，近1年高潮1.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比11.42%，债券占净值比125.03%，现款占净值比1.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴超，吴超
基金分成：太平永远纯债基金9月25日分成
2024-09-22本站音尘，9月21日发布《太平永远纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告清晰，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，详备分成有沟通如下： 本次分成对象为权利登记日登记在册的本基金份额握有东说念主，权利登记日为9月24日，现款红利披发日为9月25日。关于接收红利再投资花样的投资者，将以2024年9月24日的基金份额净值为臆想基准详情再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年9月25日对红利再投资的基金份额进行阐发。2024年9月26日起，投资者不错查询、赎回红
太平永恒纯债: 太平永恒纯债债券型证券投资基金分成公告
2024-09-22太平永恒纯债债券型证券投资基金分成公告公告送出日历：2024年9月21日第1页共3页基金称号太平永恒纯债债券型证券投资基金基金简称太平永恒纯债基金主代码010476基金条约收效日2020年11月12日基金贬责东谈主称号太平基金贬责有限公司基金托管东谈主称号上海银行股份有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作贬责办法》、《公开召募证券投资基金信息披露管理办法》等法律法例，以及《太平恒久纯债债券型证券投资基金基金条约》、《太平恒久纯债债券型证券投资基金招募评
9月19日太平转债上升1.17%，转股溢价率86.66%
2024-09-22本站音问，9月19日太平转债收盘上升1.17%，报100.24元/张，成交额1684.89万元，转股溢价率86.66%。 贵寓流露，太平转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名太平鸟，正股最新价为11.39元，转股运转日为2022年1月21日，转股价为21.21元。 以上执动作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资漠视。
9月13日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.936，跌0.17%
2024-09-18本站讯息，9月13日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.936元，累计净值为0.946元，较前一往返日下落0.17%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.47%，近3个月下落3.19%，近6个月下落1.7%，近1年下落5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈晓、赵超
9月13日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0289，涨0.05%
2024-09-18本站音书，9月13日，太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0289元，累计净值为1.2129元，较前一来回日高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.32%，近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比119.39%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为朱燕琼、吴超，基金司理朱燕琼于2023年3月27日起
9月13日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9407，跌0.24%
2024-09-18本站音信，9月13日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9407元，累计净值为0.9407元，较前一交以前着落0.24%。历史数据流露该基金近1个月着落1.35%，近3个月着落3.77%，近6个月着落2.33%，近1年着落3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富确立：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史彦刚