2024年8月6日,军工ETF易方达(512560.SH)收涨2.24%,成交6323.48万元。净流入2908.64万元(净申购份额*单元净值),居可比基金首位。 资金流入也助力了份额的普及,该基金最新份额较前一日加多5300.00万份,冲突11.00亿份,创近3个月新高。与此同期,该基金最新鸿沟冲突6.20亿元,创近3个月新高。
8月13日基金净值:易方达新丝路无邪确立混杂最新净值1.531,涨0.46%
2024-08-14本站讯息,8月13日,易方达新丝路无邪确立混杂最新单元净值为1.531元,累计净值为1.531元,较前一来往常高涨0.46%。历史数据清晰该基金近1个月下降8.65%,近3个月下降12.71%,近6个月下降3.41%,近1年下降17.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达新丝路无邪确立混杂为混杂型-无邪基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金财富确立:股票占净值比82.01%,债券占净值比0.77%,现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾
8月13日基金净值:易方达逍遥增长夹杂最新净值4.119,涨0.22%
2024-08-14本站音尘,8月13日,易方达逍遥增长夹杂最新单元净值为4.119元,累计净值为5.464元,较前一交昔时高潮0.22%。历史数据长远该基金近1个月着落7.04%,近3个月着落7.0%,近6个月高潮1.23%,近1年着落9.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达逍遥增长夹杂为夹杂型-均衡基金,把柄最新一期基金季报长远,该基金财富建设:股票占净值比57.3%,债券占净值比32.85%,现款占净值比10.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2012年
8月9日基金净值:易方达安源中短债债券A最新净值1.0289,跌0.03%
2024-08-13本站音书,8月9日,易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0289元,累计净值为1.1674元,较前一交夙昔下落0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.22%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨1.51%,近1年高涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报走漏,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比122.44%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2019年5月28日起
8月8日基金净值:易方达创业板ETF聚会A最新净值1.6746,跌0.48%
2024-08-11本站音问,8月8日,易方达创业板ETF聚会A最新单元净值为1.6746元,累计净值为1.6746元,较前一往将来下落0.48%。历史数据线路该基金近1个月下落0.98%,近3个月下落12.57%,近6个月下落5.57%,近1年下落26.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达创业板ETF聚会A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:股票占净值比0.87%,债券占净值比2.07%,现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦、刘
8月8日基金净值:易方达医疗保健行业混杂A最新净值2.988,跌0.76%
2024-08-11本站音讯,8月8日,易方达医疗保健行业混杂A最新单元净值为2.988元,累计净值为2.988元,较前一交游日下降0.76%。历史数据领略该基金近1个月高涨4.04%,近3个月下降12.01%,近6个月下降2.54%,近1年高涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达医疗保健行业混杂A为混杂型-偏股基金,说明最新一期基金季报领略,该基金金钱建设:股票占净值比93.85%,债券占净值比0.11%,现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨桢霄,杨