8月6日基金净值:中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0471,跌0.04%
2024-08-09本站音问,8月6日,中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0471元,累计净值为1.2803元,较前一往当年着落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.61%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮2.12%,近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比119.33%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨,基金司理杨穆彬于2023年8
8月6日基金净值:添富中证800ETF最新净值0.8518,涨0.27%
2024-08-09本站音信,8月6日,添富中证800ETF最新单元净值为0.8518元,累计净值为0.9638元,较前一往来日上升0.27%。历史数据表露该基金近1个月下降1.66%,近3个月下降8.25%,近6个月上升2.43%,近1年下降16.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 添富中证800ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金金钱确立:股票占净值比98.19%,无债券类金钱,现款占净值比0.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹,过蓓蓓、
8月6日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.1471,跌0.03%
2024-08-09本站音问,8月6日,华安安浦债券A最新单元净值为1.1471元,累计净值为1.2371元,较前一往异日下落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.58%,近3个月高潮1.32%,近6个月高潮2.6%,近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安浦债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比98.24%,现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇,李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理,任
8月6日基金净值:中原中证动漫游戏ETF最新净值0.7792,涨3.42%
2024-08-09本站音书,8月6日,中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7792元,累计净值为0.7792元,较前一往昔日飞腾3.42%。历史数据知道该基金近1个月飞腾1.41%,近3个月下降19.0%,近6个月下降7.41%,近1年下降36.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报知道,该基金钞票设立:股票占净值比99.63%,无债券类钞票,现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐猛,徐猛于2021
8月6日基金净值:英大通盈纯债债券A最新净值1.0443,跌0.02%
2024-08-09本站音讯,8月6日,英大通盈纯债债券A最新单元净值为1.0443元,累计净值为1.1163元,较前一走动日下落0.02%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.52%,近3个月飞腾1.18%,近6个月飞腾2.09%,近1年飞腾3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 英大通盈纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报走漏,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比116.52%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、吕一楠,基金司理易祺坤于2019
8月6日基金净值:嘉实信用债券A最新净值1.3106,跌0.02%
2024-08-09本站音尘,8月6日,嘉实信用债券A最新单元净值为1.3106元,累计净值为1.69元,较前一往来日下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.54%,近3个月飞腾1.17%,近6个月飞腾2.58%,近1年飞腾3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实信用债券A为债券型-夹杂一级基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比128.57%,现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于20
本站音信,8月6日,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7092元,累计净值为0.7092元,较前一交游日着落0.44%。历史数据显现该基金近1个月着落4.45%,近3个月着落7.04%,近6个月飞腾6.18%,近1年着落12.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比99.72%,无债券类钞票,现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下: 该基金
8月6日基金净值:银华中证革命药产业ETF最新净值0.6468,涨1.78%
2024-08-09本站音问,8月6日,银华中证革命药产业ETF最新单元净值为0.6468元,累计净值为0.6468元,较前一交游日飞腾1.78%。历史数据披露该基金近1个月飞腾5.12%,近3个月着落10.39%,近6个月着落2.98%,近1年着落21.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 银华中证革命药产业ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:股票占净值比98.5%,无债券类钞票,现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为马君、王帅,马君
8月6日基金净值:惠升和韵66个月定开债券最新净值1.0471,涨0.01%
2024-08-09本站音尘,8月6日,惠升和韵66个月定开债券最新单元净值为1.0471元,累计净值为1.1301元,较前一往改日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨0.91%,近6个月高涨1.78%,近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 惠升和韵66个月定开债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比135.22%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为卓勇,卓敢于2020年12月16日起
8月6日基金净值:交银丰晟收益债券A最新净值1.2208,跌0.02%
2024-08-09本站音信,8月6日,交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2208元,累计净值为1.3228元,较前一往复日下落0.02%。历史数据显露该基金近1个月上升0.51%,近3个月上升1.37%,近6个月上升2.49%,近1年上升4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比120.01%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖,于海颖于2018年5月23日起任职本基金