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本站音尘,6月4日,中加中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0391元,累计净值为1.0391元,较前一往以前高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.46%,近6个月高潮1.2%,近1年高潮2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比47.17%,现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源,魏泰源于2022年6月
本站音书,6月4日,银华盛世精选生动竖立搀和发起式A最新单元净值为1.62元,累计净值为2.1061元,较前一往还日高涨0.73%。历史数据显现该基金近1个月着落1.73%,近3个月高涨4.05%,近6个月着落0.22%,近1年着落8.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华盛世精选生动竖立搀和发起式A为搀和型-生动基金,证实最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:股票占净值比89.74%,无债券类财富,现款占净值比10.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李晓星、张萍,
本站音书,6月4日,吉祥惠利纯债A最新单元净值为1.1059元,累计净值为1.3609元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.56%,近3个月高潮1.04%,近6个月高潮2.82%,近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥惠利纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比118.63%,现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理,任职本事累
本站音书,6月4日,鹏华丰登债券最新单元净值为1.023元,累计净值为1.1479元,较前一往改日高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.4%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮2.76%,近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰登债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比116.18%,现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰,基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基金基金司理,
本站讯息,6月4日,易方达自在增长羼杂最新单元净值为4.407元,累计净值为5.752元,较前一交游日高潮0.89%。历史数据领会该基金近1个月高潮1.01%,近3个月高潮2.61%,近6个月着落1.14%,近1年着落6.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达自在增长羼杂为羼杂型-均衡基金,左证最新一期基金季报领会,该基金金钱成就:股票占净值比55.65%,债券占净值比38.21%,现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2012年9月28日
本站音书,6月4日,华安沪港深外延增长天真树立夹杂A最新单元净值为3.173元,累计净值为3.248元,较前一往复日上升1.31%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.72%,近3个月着落3.99%,近6个月着落11.76%,近1年着落24.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安沪港深外延增长天真树立夹杂A为夹杂型-天真基金,确认最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:股票占净值比92.16%,无债券类钞票,现款占净值比8.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜斌
本站音书,6月4日,汇添富医药保健搀杂最新单元净值为1.647元,累计净值为2.026元,较前一往往常高潮1.73%。历史数据表示该基金近1个月下降2.37%,近3个月下降3.0%,近6个月下降11.69%,近1年下降21.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富医药保健搀杂为搀杂型-偏股基金,说明最新一期基金季报表示,该基金钞票建立:股票占净值比92.27%,无债券类钞票,现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑磊,郑磊于2019年4月9日起任职本基金
本站音讯,6月4日,上银中债5-10年国开债指数A最新单元净值为1.063元,累计净值为1.138元,较前一交畴昔高涨0.05%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.44%,近3个月高涨1.29%,近6个月高涨6.12%,近1年高涨7.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报潜入,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比70.91%,现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为许佳,许佳于2021年9月23日起任职本
本站音讯,6月4日,万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0862元,累计净值为1.1375元,较前一往畴前高潮0.01%。历史数据剖析该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮0.67%,近6个月高潮1.55%,近1年高潮2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报剖析,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比105.25%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为谷图画,谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理,任职技术
本站音信,6月4日,南边惠利6个月定开债A最新单元净值为1.2155元,累计净值为1.2555元,较前一往翌日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.48%,近3个月高涨1.22%,近6个月高涨3.03%,近1年高涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边惠利6个月定开债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比118.26%,现款占净值比1.32%。 该基金的基金司理为金凌志,金凌志于2019年3月26日起任职本基金基金