3月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0402，跌0.1%
2025-03-13本站音问，3月11日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.2489元，较前一往昔日下落0.1%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.82%，近3个月下落0.27%，近6个月飞腾0.83%，近1年飞腾2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比126.93%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2020年12月24日
3月11日基金净值：汇添富价值创造定开搀和最新净值1.3703，涨0.4%
2025-03-13本站音讯，3月11日，汇添富价值创造定开搀和最新单元净值为1.3703元，累计净值为1.3703元，较前一走动日高涨0.4%。历史数据清楚该基金近1个月高涨6.39%，近3个月高涨5.88%，近6个月高涨18.25%，近1年高涨6.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开搀和为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金金钱建立：股票占净值比92.72%，债券占净值比0.14%，现款占净值比6.16%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于20
3月11日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1321，跌0.07%
2025-03-13本站音书，3月11日，嘉实中短债债券A最新单元净值为1.1321元，累计净值为1.2086元，较前一往来日下落0.07%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.42%，近3个月下落0.02%，近6个月上升0.77%，近1年上升2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比114.76%，现款占净值比3.91%。 该基金的基金司理为王亚洲，王亚洲于2024年11月23日起任职本基金基金司理
3月11日基金净值：博时富源纯债债券A最新净值1.0371，跌0.18%
2025-03-13本站音书，3月11日，博时富源纯债债券A最新单元净值为1.0371元，累计净值为1.213元，较前一往复日下降0.18%。历史数据表示该基金近1个月下降0.83%，近3个月下降0.1%，近6个月高涨0.92%，近1年高涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富源纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比85.54%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为李秋实、何平，基金司理李秋实于2021年2月25日起任职本基金基
3月11日基金净值：易方达国防军工羼杂A最新净值1.434，涨2.94%
2025-03-13本站音讯，3月11日，易方达国防军工羼杂A最新单元净值为1.434元，累计净值为1.434元，较前一交游日高潮2.94%。历史数据败露该基金近1个月高潮10.14%，近3个月高潮5.52%，近6个月高潮30.36%，近1年高潮17.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达国防军工羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票建树：股票占净值比84.21%，无债券类钞票，现款占净值比17.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何崇恺，何崇恺于2019年11月
3月11日基金净值：景顺长城繁多66个月定开债最新净值1.0938，涨0.01%
2025-03-13本站音信，3月11日，景顺长城繁多66个月定开债最新单元净值为1.0938元，累计净值为1.1803元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城繁多66个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比154.44%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2020年7月16日起任职
3月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0686，跌0.2%
2025-03-13本站音信，3月11日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0686元，累计净值为1.1837元，较前一来畴前着落0.2%。历史数据披露该基金近1个月着落1.29%，近3个月着落0.47%，近6个月高潮0.7%，近1年高潮3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.81%，现款占净值比1.9%。 该基金的基金司理为李文君、赵小强，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基
3月11日基金净值：摩根瑞盛87个月如期绽开债券最新净值1.1097，涨0.02%
2025-03-13本站音书，3月11日，摩根瑞盛87个月如期绽开债券最新单元净值为1.1097元，累计净值为1.1897元，较前一往改日上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.97%，近6个月上升2.01%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 摩根瑞盛87个月如期绽开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比155.02%，现款占净值比2.01%。 该基金的基金司理为雷杨娟，雷杨娟于2020年8月14日
3月11日基金净值：南边1-3年国开债A最新净值1.0405，跌0.09%
2025-03-13本站讯息，3月11日，南边1-3年国开债A最新单元净值为1.0405元，累计净值为1.2005元，较前一交游日着落0.09%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.54%，近3个月着落0.08%，近6个月上升1.17%，近1年上升3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边1-3年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比103.07%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为夏晨光、董浩、朱佳，基金司理夏晨光于2018年11月
3月11日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0954，跌0.06%
2025-03-13本站音书，3月11日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0954元，累计净值为1.2064元，较前一往改日下落0.06%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.45%，近3个月高潮0.03%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.71%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，