8月27日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0175，跌0.07%
2024-08-29本站音书，8月27日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0175元，累计净值为1.1163元，较前一交当年着落0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢元利债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司
8月27日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0554，跌0.1%
2024-08-29本站音书，8月27日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.212元，较前一往改日下降0.1%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.06%，近3个月上升0.97%，近6个月上升1.64%，近1年上升3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本
8月27日基金净值：嘉实致泓一年按期纯债债券最新净值1.0296，跌0.13%
2024-08-29本站音问，8月27日，嘉实致泓一年按期纯债债券最新单元净值为1.0296元，累计净值为1.1089元，较前一往来日下落0.13%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.06%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨2.18%，近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致泓一年按期纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比134.72%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日起任
8月27日基金净值：工银可转债债券最新净值1.4823，跌0.68%
2024-08-29本站音书，8月27日，工银可转债债券最新单元净值为1.4823元，累计净值为1.4823元，较前一往异日下落0.68%。历史数据闪现该基金近1个月下落3.57%，近3个月下落9.37%，近6个月下落5.35%，近1年上升1.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银可转债债券为债券型-混杂二级基金，左证最新一期基金季报闪现，该基金金钱确立：股票占净值比49.39%，债券占净值比86.64%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于20
8月27日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.039，跌0.13%
2024-08-29本站音讯，8月27日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.039元，累计净值为1.2669元，较前一交游日下落0.13%。历史数据表示该基金近1个月下落0.16%，近3个月高潮0.8%，近6个月高潮2.07%，近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021年2
8月27日基金净值：南边1-5年国开债A最新净值1.0358，跌0.16%
2024-08-29本站音信，8月27日，南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0358元，累计净值为1.1438元，较前一交游日下降0.16%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.01%，近3个月上升1.33%，近6个月上升2.47%，近1年上升4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比140.26%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超，基金司理董浩于2020年4月
8月27日基金净值：吉祥合信定开债最新净值1.1308，跌0.11%
2024-08-29本站音书，8月27日，吉祥合信定开债最新单元净值为1.1308元，累计净值为1.1976元，较前一交游日下降0.11%。历史数据线路该基金近1个月下降0.18%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉祥合信定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比111.99%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司
8月27日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.2381，跌0.31%
2024-08-29本站音书，8月27日，易方达丰华债券A最新单元净值为1.2381元，累计净值为1.4497元，较前一交游日下落0.31%。历史数据知道该基金近1个月下落1.83%，近3个月下落3.56%，近6个月下落1.11%，近1年下落0.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达丰华债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：股票占净值比15.19%，债券占净值比112.83%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王成、李中阳，
8月27日基金净值：汇添富奢华升级羼杂A最新净值1.4325，涨0.08%
2024-08-29本站音信，8月27日，汇添富奢华升级羼杂A最新单元净值为1.4325元，累计净值为1.4325元，较前一交游日上升0.08%。历史数据理解该基金近1个月上升0.6%，近3个月下落16.73%，近6个月下落8.03%，近1年下落22.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富奢华升级羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报理解，该基金钞票成立：股票占净值比89.76%，无债券类钞票，现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于201
8月27日基金净值：工银观念收益一年定开A最新净值1.438，跌0.14%
2024-08-29本站音问，8月27日，工银观念收益一年定开A最新单元净值为1.438元，累计净值为1.438元，较前一交游日下降0.14%。历史数据流露该基金近1个月下降0.14%，近3个月飞腾0.7%，近6个月飞腾2.57%，近1年飞腾4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银观念收益一年定开A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比133.92%，现款占净值比0.83%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2019年11月18日起任职