本站音尘，8月27日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0331元，累计净值为1.2871元，较前一走动日下落0.16%。历史数据表示该基金近1个月下落0.25%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，期货配资公司字据最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复20.63%。

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• 基金
• 8月
• 27日
• 净值
• 方达恒