证券代码：000708        证券简称：中信特钢   公告编号：2025-001 债券代码：127056        债券简称：中特转债               中信泰富特钢集团股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容的真是、准确和竣工，莫得舛讹记   载、误导性述说或紧要遗漏。    极端教唆：    股票代码：000708         股票简称：中信特钢    债券代码：127056         债券简称：中特转债    转股价钱：22.94元/股    转股肇端时辰：2022年9月5日    转股截止时辰：2028年2月24日    凭据《深圳证券交往所股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自 律监管引导第15号——可调治公司债券》的相关规矩，中信泰富特钢集团 股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”）现将2024年第四季度 可调治公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如 下：    一、 可转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准中信泰富特钢集团股份有限公 司公确立行可调治公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中 信特钢公确立行可调治公司债券500，000.00万元（以下简称“本次刊行”）， 期限6年。   本次刊行的可调治公司债券实质刊行5，000.00万张，每张面值100元。 召募资金总和为东说念主民币500，000.00万元，扣除承销及保荐费（含升值税）、 评级费、讼师费、审计费和验资费等本次刊行关连用度（不含升值税）后， 公司本次刊行召募资金的净额为4，978，723，584.91元。普华永说念中天管帐 师事务所（迥殊平日合股）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出 具了普华永说念中天验字（2022）第0209号《验资发挥》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同 意，公司500，000.00万元可调治公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌 交往，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。   （三）可转债转股期限   凭据《中信泰富特钢集团股份有限公司公确立行可调治公司债券召募 评释书》（以下简称“召募评释书”）的关连规矩，本次刊行的可转债转股 期自可转债刊行已毕之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交昔时 （2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假 日或休息日延至自后的第1个使命日；顺延本事付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱的调整   凭据公司2021年度激动大会决议，公司2021年度利润分配决策：公司 以铁心2021年12月31日总股本5，047，143，433股为基数，向整体激动每10股 派发现款股利8元（含税），觉得分配现款股利4，037，714，746.40元，剩余 及当期筹谋动作产生的现款流入。本次分配，不送红股，不进行本钱公积 金转增股本。中特转债的转股价钱作相应调整，配资门户调整前中特转债转股价钱 为25.00元/股，调整后中特转债转股价钱为24.20元/股，调整后的转股价 格自2022年4月18日起收效。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于可转债转股价钱调整的公告》。   凭据公司2022年度激动大会决议，公司2022年度利润分配决策：以2022 年年度权柄分配彭胀时股权登记日的股本为基数，向整体激动每10股派发 现款股利东说念主民币7元（含税），本次不送红股也不进行本钱公积金转增股本。 中特转债的转股价钱将作相应调整，本次调整前中特转债转股价钱为24.20 元/股，调整后中特转债转股价钱为23.50元/股，调整后的转股价钱自2023 年4月20日起收效。具体情况详见公司于2023年4月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）暴露的《对于调整“中特转债”转股价钱的公告》。   凭据2023年年度激动大会决议，公司2023年度利润分配决策：以2023 年年度权柄分配彭胀时股权登记日的股本（5，047，156，433股）为基数，向 整体激动每10股派发现款股利东说念主民币5.646744元（含税），本次不送红股 也不进行本钱公积金转增股本。中特转债的转股价钱将作相应调整，本次 调整前中特转债转股价钱为23.50元/股，调整后中特转债转股价钱为22.94 元/股，调整后的转股价钱自2024年5月10日起收效。具体情况详见公司于 特转债”转股价钱的公告》。   二、 “中特转债”转股及股份变动情况 股。         截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 剩 余 可 转 债 余 额 为 4，999，657，300 元    （49，996，573张）。         公司2024年第四季度股份变动情况如下：                                                                       单元：股                           本次变动前                                 本次变动后                       （2024 年 9 月 30 日）        本次变动增减       （2024 年 12 月 31 日）                                                （＋，－）                          数目           比例                        数目           比例 一、限售要求洞开股/非洞开股             0         0.0000%        0             0         0.0000% 二、无尽售要求洞开股           5，047，156，691    100%         344      5，047，157，035    100% 三、总股本                5，047，156，691    100%         344      5，047，157，035    100%         三、 其他         投资者如需了解“中特转债”的其他关连内容，请查阅公司于2022年    团股份有限公司公确立行可调治公司债券召募评释书》全文。         四、 备查文献    出具的公司股本结构表；    出具的“中特转债”股本结构表。         特此公告。                                       中信泰富特钢集团股份有限公司                                                董        事   会

• 2024年
• 对于
• 重心
• 第四季度
• 特钢