9月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0493，涨0.01%

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发布日期：2024-09-09 07:59 点击次数：93

本站音讯，9月6日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0493元，累计净值为1.2395元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.02%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾1.93%，近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，虚拟盘该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬报6.1%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬报15.91%。

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