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9月6日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0493,涨0.01%
发布日期:2024-09-09 07:59    点击次数:94

本站音讯,9月6日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0493元,累计净值为1.2395元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.02%,近3个月飞腾0.95%,近6个月飞腾1.93%,近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,虚拟盘该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬报6.1%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职技艺累计酬报15.91%。

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